|
Уведомление о корпоративном действии
|
|
Тип сообщения
|
Новое уведомление |
Статус информации
|
Полная, подтверждённая информация |
Информация о корпоративном действии
| Референс корпоративного действия |
102331 |
| Тип корпоративного действия |
(INTR) Выплата купонного/процентного дохода |
| Тип обработки информации о КД |
(DISN) Распределение в результате КД |
| Признак добровольности/ обязательности |
(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
21.01.2025 |
|
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
| ISIN |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Код НРД |
Наименование выпуска |
Способ расчета купона |
Дата следующего купона |
Предыдущее значение фактора |
| RU000A0JTK38 |
26212RMFS |
17.01.2013 |
SU26212RMFS9 |
ОФЗ-ПД212 |
A005 |
23.07.2025 |
1 |
| Детали выпуска |
Номинальная стоимость |
1000.0000 RUB |
| Дата наступления срока обязательств
(погашения)
|
19.01.2028 |
|
|
Информация о выплате
| Номер купона |
024 |
| Дата начала текущего периода |
24.07.2024 |
| Дата окончания текущего периода |
22.01.2025 |
| Количество дней в периоде |
182 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
21.01.2025 |
| Расчетная дата выплаты |
22.01.2025 |
| Плановая дата выплаты |
22.01.2025 |
| Процентная ставка % |
7.05 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ |
35.15 RUB |
| Размер выплаты |
35.15 RUB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит
существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном
документе.