|
Уведомление о корпоративном действии
|
|
Тип сообщения
|
NEWM – Новое уведомление |
Статус информации
|
Полная, подтверждённая информация |
Информация о корпоративном действии
| Референс корпоративного действия |
1002082 |
| Тип корпоративного действия |
(INTR) Выплата купонного/процентного дохода |
| Тип обработки информации о КД |
(DISN) Распределение в результате КД |
| Признак добровольности/ обязательности |
(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
29.05.2025 |
|
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
| ISIN |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Код НРД |
Наименование выпуска |
Способ расчета купона |
Дата следующего купона |
Предыдущее значение фактора |
| RU000A10ARS4 |
4B02-03-05437-D-001P |
24.01.2025 |
RU000A10ARS4 |
МОНОПОЛИЯ оббП03 |
A005 |
29.06.2025 |
1 |
| Детали выпуска |
Номинальная стоимость |
1000.0000 RUB |
| Дата наступления срока обязательств
(погашения)
|
25.01.2026 |
|
|
Информация о выплате
| Номер купона |
004 |
| Дата начала текущего периода |
30.04.2025 |
| Дата окончания текущего периода |
30.05.2025 |
| Количество дней в периоде |
30 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
29.05.2025 |
| Расчетная дата выплаты |
30.05.2025 |
| Плановая дата выплаты |
30.05.2025 |
| Процентная ставка % |
26.5 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ |
21.78 RUB |
| Размер выплаты |
21.78 RUB |
|
Связанные корпоративные действия
| Тип КД |
Референс связанного корпоративного действия |
| (CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге |
1002091 |
|
|
|
|
|
|
|
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит
существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном
документе.