|
Код формы CA311 Уведомление о корпоративном действии |
| Тип сообщения | Повторное уведомление | Статус информации | Полная, подтверждённая информация |
| Референс корпоративного действия | 750069 |
| Тип корпоративного действия | (INTR) Выплата купонного/процентного дохода |
| Тип обработки информации о КД | (DISN) Распределение в результате КД |
| Признак добровольности/ обязательности | (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 03.02.2025 |
| ISIN | Регистрационный номер | Дата регистрации | Код НРД | Наименование выпуска | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора |
| RU000A105DP5 | 4-02-02929-B | 27.10.2022 | RU000A105DP5 | ББР Банк об02 | NARR | 06.05.2025 | 1 |
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1500000.0000 CNY |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 29.01.2030 | |
| Номер купона | 009 |
| Дата начала текущего периода | 05.11.2024 |
| Дата окончания текущего периода | 04.02.2025 |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 03.02.2025 |
| Расчетная дата выплаты | 04.02.2025 |
| Плановая дата выплаты | 04.02.2025 |
| Процентная ставка % | 5 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 18698.63 CNY |
| Размер выплаты | 248014.89 RUB |
| Тип КД | Референс связанного корпоративного действия |
| (CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге | 750090 |