|
Уведомление о корпоративном действии
|
|
Тип сообщения
|
Новое уведомление |
Статус информации
|
Полная, подтверждённая информация |
Информация о корпоративном действии
| Референс корпоративного действия |
750066 |
| Тип корпоративного действия |
(INTR) Выплата купонного/процентного дохода |
| Тип обработки информации о КД |
(DISN) Распределение в результате КД |
| Признак добровольности/ обязательности |
(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
06.05.2024 |
|
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
| ISIN |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Код НРД |
Наименование выпуска |
Способ расчета купона |
Дата следующего купона |
Предыдущее значение фактора |
| RU000A105DP5 |
4-02-02929-B |
27.10.2022 |
RU000A105DP5 |
ББР Банк об02 |
NARR |
06.08.2024 |
1 |
| Детали выпуска |
Номинальная стоимость |
1500000.0000 CNY |
| Дата наступления срока обязательств
(погашения)
|
29.01.2030 |
|
|
Информация о выплате
| Номер купона |
006 |
| Дата начала текущего периода |
06.02.2024 |
| Дата окончания текущего периода |
07.05.2024 |
| Количество дней в периоде |
91 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
06.05.2024 |
| Расчетная дата выплаты |
07.05.2024 |
| Плановая дата выплаты |
07.05.2024 |
| Процентная ставка % |
5 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ |
18647.54 CNY |
| Размер выплаты |
18647.54 CNY |
|
Связанные корпоративные действия
| Тип КД |
Референс связанного корпоративного действия |
| (CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге |
750090 |
|
|
|
|
|
|
|
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит
существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном
документе.